Structurele meevaller van 2,5 miljoen gloort
1e Concernrapportage gemeente Oosterhout wijst uit:
Voor de gemeente Oosterhout gloort een structurele meevaller van 2,5
miljoen
( 1.134.451) Zelfs als dat bedrag wordt ingezet om het nog voorziene
tekort op de begroting te dichten, blijft er een bedrag over van 1,4
miljoen ( 635.292). Dat geld kan worden ingezet voor het realiseren
van structureel nieuw beleid.
Dat blijkt uit de eerste concernrapportage van de gemeente Oosterhout.
Daarin staat aangegeven hoe baten en lasten van de gemeente zich in
2001 tot elkaar zullen verhouden. In de begroting voor 2001 was nog
sprake van een evenwicht en kwam het begrotingsresultaat uit op nul.
In de praktijk zal er, zoals de verwachtingen nu zijn, sprake zijn van
een positief resultaat van 2,5 miljoen. En omdat er hier geen sprake
is van een eenmalige meevaller, werkt dat bedrag ook structureel door
in de financiële positie van Oosterhout na 2001.
In de spelregels, zoals die zijn opgenomen in de gisteravond door de gemeenteraad aangenomen Perspectiefnota, hebben college en raad afgesproken dat van zon structurele meevaller de helft moet worden ingezet voor het terugdringen van het begrotingstekort en de helft voor nieuw beleid. De meevaller is echter zo groot dat - na het dichten van het begrotingstekort in 2002 van 1,1 miljoen - er voor een bedrag van 1,4 miljoen ruimte aan nieuw beleid ontstaat.
De belangrijkste oorzaak van de meevaller is een aanzienlijke toename
van de uitkering uit het gemeentefonds, die 1,5 miljoen meer zal
bedragen dan begroot. Dit heeft voor het grootste deel te maken met
het feit dat het rijk ieder jaar een aanzienlijke
"behoedzaamheidsreserve" heeft uitgekeerd, terwijl Oosterhout er - op
last van de provincie - in de begroting ervan moest uitgaan dat
hiervan niets zou worden uitgekeerd. Omdat de reservepositie van de
gemeente goed is, is er - ook volgens de provincie - niets op tegen
deze behoedzaamheidsreserve voortaan ook aan de inkomstenkant te
ramen.
De meevaller wordt verder veroorzaakt door aanzienlijk lagere
kapitaallasten over investeringen dan oorspronkelijk geraamd. In
totaal gaat het om een bedrag van 1,5 miljoen in 2001, waarvan 1
miljoen structureel doorwerkt. Dit wordt deels veroorzaakt door het
achterblijven van de investeringen bij de ramingen en deels door het
feit dat Oosterhout investeringen met eigen geld - vanuit de reserves
- financiert. Op die manier is de gemeente niet afhankelijk van
renteschommelingen op de geldmarkt en kan het een stabiele, lage rente
hanteren.
En tenslotte is er nog een meevaller in de "kosten derden" op de
gemeentebegroting. Voor de begroting 2001 is er op dit gebied per
saldo een positieve meevaller van 400.000, terwijl de structurele
effecten 600.000 bedragen. Het positieve beeld op dit onderdeel wordt
onder andere bepaald door lagere uitgaven voor bijstandskosten en
minimabeleid. Daartegenover staan overigens wel toegenomen kosten voor
de leefvoorzieningen binnen de Wet voorzieningen gehandicapten.
Er zijn overigens ook tegenvallers. Die zitten in een aantal
administratieve correcties - ter grootte van 300.000 - en in de
personeelslasten ( 700.000). Hiervan is
400.000 incidenteel, vooral veroorzaakt door de inhuur van extra
tijdelijke krachten. Zo is in 2001 bijvoorbeeld capaciteit ingezet
voor het verwerken van vragen over de aanslagen en beschikkingen voor
de onroerend-zaakbelasting en voor het sofi-project in de sociale
zekerheid.
Bij al deze op zich verheugende berichten blijft volgens wethouder
Gerbrands terughoudendheid nog steeds geboden. "We moeten niet denken
dat alle problemen nu ineens uit de lucht zijn. Dat zou ook niet
kunnen, als je ziet wat voor geweldige klus met de ombuigingsoperatie
Basis in Balans is volbracht. Natuurlijk, het ziet er allemaal
fleuriger uit dan pakweg een jaar geleden, maar het mag geen
aanleiding zijn om met potverteren te beginnen of bepaalde voorgenomen
ombuigingen ineens terug te draaien", aldus wethouder Gerbrands.
In een overleg met de Brabantse gedeputeerde Boelhouwer (Financiën)
heeft de gemeente Oosterhout een soortgelijke boodschap meegekregen.
En hoewel het financieel beter gaat met de gemeente, lijkt de
bereidheid bij de provincie vooralsnog klein om het preventief
financieel toezicht op te heffen.
Investeringen
Navraag in het kader van uitvoering van investeringen heeft geleerd
dat een aantal voor dit en vorig jaar voorziene klussen niet zal
worden uitgevoerd. Dat biedt ruimte om een aantal investeringen die
voor de begroting 2001 waren geblokkeerd, alsnog uit te voeren. Het
gaat dan onder andere om de vervanging van bomen aan de Kastanjedreef
en het verbeteren van de geluidsisolatie van dorpshuis Den Brink te
Den Hout. Ook kan hier geld worden gevonden om het budget voor
bomencompensatie met 250.000 te verhogen. Het college had dat eerder
aan de raad toegezegd.
Basis in balans
Uit de voortgangsrapportage van de ombuigingsoperatie "Basis in
Balans" wordt duidelijk dat inmiddels 70 procent van de voorgenomen
ombuigen in de begroting als gerealiseerd mag worden beschouwd (82 van
de 118). Voor de resterende dertig procent bestaan voor 24 ombuigingen
plannen voor uitvoering. Bij slechts elf ombuigingen bestaat hierop
nog geen zicht. Op een enkele uitzondering na gaat het hier overigens
om ombuigingen die pas in 2003 of 2004 geprojecteerd zijn.
Voor de begroting 2001 wordt geconstateerd dat de ombuigingen bij
archeologie
( 58.000) en volksfeesten ( 50.000) in dat jaar niet worden
gerealiseerd. Omdat het uitgangspunt blijft het volledig realiseren
van de taakstelling van "Basis in Balans" kunnen deze tegenvallers als
eenmalig worden beschouwd.
Oosterhout, 30 mei 2001