ROBECO NEDERLAND BV
Robeco introduceert Robeco AEX Garant mrt 02/07
ROBECO INTRODUCEERT ROBECO AEX GARANT MRT 02/07
Robeco start morgen met de inschrijving van zijn 17e Garantfonds, het
ROBECO AEX Garant mrt 02/07. Ook met dit fonds kunnen beleggers
profiteren van koersstijgingen, terwijl het neerwaartse koersrisico
beperkt is. Het rendement van het fonds is afhankelijk van de
waardestijging van de AEX-index.
Vier koerskliks
De participaties hebben een looptijd van vijf jaar en een
uitgifteprijs van EUR 55,75. De minimumgarantiewaarde bedraagt EUR
50,00. Het fonds kent vier koerskliks, die ervoor zorgen dat de
behaalde koerswinst - op de einddatum - wordt veiliggesteld op vooraf
bepaalde niveaus van de AEX-index. Deze koerskliks liggen
respectievelijk 10%, 20%, 30% en 40% boven de beginkoers van de index.
Als beginkoers geldt daarbij het gemiddelde van de slotkoersen van de
index van de eerste vijf beursdagen van de looptijd van het fonds, te
weten donderdag 28 maart, dinsdag 2 april tot en met vrijdag 5 april
2002.
Het fonds heeft een participatiegraad van 80%. Dit betekent dat
deelnemers voor 80% meedelen in een stijging van de index, gedurende
de looptijd van donderdag 28 maart 2002 tot en met vrijdag 30 maart
2007. Er is geen maximum verbonden aan de eindwaarde van de
participaties.
Via Robeco Direct en Rabobank
De intrinsieke waarde van een participatie wordt bepaald op basis van
de waarde van de onderliggende beleggingen. Deze wordt dagelijks via
Robeco Direct en de Rabobank bekendgemaakt. Uitstappen is vanaf
vrijdag 19 juli 2002 op iedere derde vrijdag van de maand mogelijk.
Als laatste verkoopdatum geldt vrijdag 16 februari 2007. De deelnemer
ontvangt bij tussentijdse verkoop - uitsluitend aan het fonds - de
intrinsieke waarde onder aftrek van verkoopkosten. Op de einddatum
zijn geen verkoopkosten verschuldigd en wordt de garantiewaarde (in
elk geval tenminste EUR 50,00), dan wel de intrinsieke waarde - als
deze laatste hoger is dan de hoogst behaalde klik - uitgekeerd.
Beleggingsbeleid
Er wordt belegd in obligaties en opties. De uitzetting in obligaties
heeft ten doel, dat aan het eind van de looptijd de minimale
garantiewaarde aan de participant kan worden geretourneerd. Met de
beleggingen in opties wordt de koersontwikkeling van de AEX-index
gevolgd en worden de koerskliks vastgelegd. Door de fiscale structuur
is ROBECO AEX Garant mrt 02/07 geen vennootschaps- en
kapitaalsbelasting verschuldigd.
Voor de deelnemers geldt dat zij jaarlijks per saldo 1,2%
vermogensrendementsheffing over hun gemiddelde nettovermogen
betalen.
Inschrijving
De inschrijvingsperiode loopt van vrijdag 1 maart tot en met vrijdag
22 maart 2002, 17.00 uur. De inschrijving eindigt voortijdig als het
fonds voor deze datum al vol is. De inschrijving loopt dus 'zolang de
voorraad strekt'. Deelname is mogelijk via Robeco Direct en de
Rabobanken. De uiterlijke stortingsdatum is woensdag 27 maart 2002. In
de uitgifteprijs van EUR 55,75 is een eenmalige beheervergoeding van
4,0% opgenomen.
Voor nadere informatie:
Ronald Florisson, Corporate Communications Robeco
010 - 224 28 10
0653 - 831 586
r.p.florisson@robeco.nl
28 feb 02 12:38