Waterschap Noorderzijlvest
Planning en control binnen het waterschap
20-5-2005
Het Algemeen Bestuur hebben de meerjarenplanning en de jaarrapportage
besproken. De meerjarenplanning heet de Perspectiefnota. Hierin staan
voor de komende vijf jaar beleidslijnen en de bestuurlijke
uitgangspunten voor het opstellen van het jaarplan 2006.
In de jaarrapportage verantwoordt het bestuur zich over de financiën
van het afgelopen jaar. Over het jaar 2004 is de onderliggende
financiële administratie gecontroleerd door de accountant.
Perspectiefnota 2006-2010
Het meerjarig financieel beleid van het waterschap is onlangs
besproken in het Algemeen Bestuur. Dit beleid is in de zogenoemde
Perspectiefnota opgenomen, hierin staan per beleidsveld de
belangrijkste ontwikkelingen. Het bestuur heeft over het beleid voor
de periode 2006 tot en met 2010 op 11 mei 2005 gesproken.
Waarover gaat de Perspectiefnota?
De Perspectiefnota is een vervolg op het Beleidsjaarplan 2005. De
beleidsuitgangspunten zijn doorgetrokken naar de komende jaren. Dit
beleid is getoetst aan de wet- en regelgeving. Onderwerpen in de nota
zijn ondermeer:
* de realisering van de doelen uit de Waterbeheerplannen 2003-2007
* de uitvoering van baggerwerkzaamheden
* de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en
* de organisatieontwikkeling
In de nota komen de ontwikkeling van de exploitatiekosten en de
toekomstige investeringen aan bod. Het gaat om investeringen die
noodzakelijk of wenselijk zijn om het voorzieningenniveau binnen het
waterschap te handhaven of te verbeteren.
Het Beleidsjaarplan 2006 is de concrete uitwerking van de
Perspectiefnota.
Ruim 100 miljoen aan investeringen
Aan voorgenomen investeringen is een bedrag opgenomen van ruim 100
miljoen:
* ruim 40 miljoen is voor de zuiveringstechnische werken
(optimalisering van de installaties).
* ongeveer 50 miljoen is voor inrichting en onderhoud van het
watersysteem (waterlopen, gemalen etc). De maatregelen voor de
inrichting van bergingsgebieden vragen bijvoorbeeld al een
investering van 14 miljoen in de komende vier jaar.
Stijging van de tarieven
In de komende vijf jaren verwacht het waterschap een gemiddelde
toename van de tarieven van ongeveer 3%. De totale omvang van de
omslagen en heffingen, voor alle drie taken van het waterschap, gaan
van ongeveer 47 miljoen in 2005 naar ongeveer 55 miljoen in 2010. De
tarieven zijn nog niet vastgesteld. Bij de behandeling van het
Beleidsjaarplan 2006 (in november van het jaar) stelt het Algemeen
Bestuur de tarieven definitief vast.
Beleidsjaarrapportage 2004
Het Algemeen Bestuur heeft de financiële verantwoording over het jaar
2004 besproken. Begin juni is het jaarverslag 2004 van het waterschap
klaar, hierin is naast financiën ook uitgebreid aandacht voor de
uitvoering van werkzaamheden.
Financieel gezien sluit het jaar 2004 met een voordelig resultaat van
ongeveer 2,6 miljoen. Dit is voor een zeer groot gedeelte veroorzaakt
door meevallende kapitaallasten. Aan de ene kant zijn projecten
goedkoper uitgevoerd, maar aan de andere kant zijn geplande projecten
niet uitgevoerd of niet volgens eerdere planning uitgevoerd.
Het voordelig saldo over 2004 wordt toegevoegd aan de algemene
reserve.