Robeco

I N T E R I M D I V I D E N D R O B E C O C A P I T A L G R O W T H F U N D S
Interim dividend Robeco Capital Growth Funds
14 sep 2005

De Directie van Robeco Capital Growth Funds (SICAV) heeft besloten om over het boekjaar 2005 navolgend interim-dividend in contanten uit te keren.

Robeco Capital Growth Funds Robeco Global Value Equities (EUR) categorie B:
Een interim-dividend van EUR 1,20 per aandeel. Dit betekent een uitkering van ongeveer 1 % van de slotkoers van het aandeel op 14 september 2005.
Robeco Global Value Equities (EUR) categorie B valt wat betreft dividenduitkeringen niet onder de Europese richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op rendementen op spaartegoeden in de vorm van rente (de Spaartegoedenrichtlijn), zoals overgenomen in de Luxemburgse wet en op basis van het prospectus van maart 2005.

Robeco Capital Growth Funds Robeco Global Bonds (EUR) categorie B: Een interim-dividend van EUR 0,50 per aandeel. Dit betekent een uitkering van ongeveer 0,5 % van de slotkoers van het aandeel op 14 september 2005.
In verband met de Europese richtlijn 2003/48/EC van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op rendementen op spaartegoeden in de vorm van rente (de Spaartegoedenrichtlijn), zoals overgenomen in de Luxemburgse wet, is in het interim-dividend van Robeco Global Bonds (EUR) categorie B een belastbaar inkomen per dividenduitkering (BID) per aandeel van EUR 0,002295 begrepen.

Het interim dividend zal worden uitgekeerd per 23 september 2005. De dag van identificatie van rechthebbenden is 15 september 2005 en de aandelen zullen 16 september 2005 ex-dividend worden genoteerd. Robeco Global Value Equities (EUR) categorie B en Robeco Global Bonds (EUR) categorie B streven ernaar om vier keer per jaar dividend uit te keren.

Over Robeco
Robeco biedt producten en diensten aan op het gebied van discretionair vermogensbeheer en heeft een compleet aanbod van beleggingsfondsen voor een groot aantal institutionele en particuliere cliënten wereldwijd. Het productaanbod van Robeco omvat vastrentende en aandelenbeleggingen, evenals gemengde portefeuilles, geldmarktfondsen en alternatieve beleggingen.

De fondsen voor de particuliere markt worden zowel direct door Robeco als door andere financiële instellingen verspreid. Een aantal beleggingsfondsen, inclusief het vlaggenschip Robeco N.V., is genoteerd aan grote Europese aandelenbeurzen zoals die van Amsterdam, Parijs, Frankfurt en Londen.

Robeco bedient haar klanten niet alleen vanuit haar hoofdkantoor in Rotterdam, maar heeft in Europa ook kantoren in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zwitserland. In de Verenigde Staten heeft Robeco kantoren in New York, Chicago en San Francisco (Weiss, Peck & Greer), Boston (Boston Partners), White Plains (Sage Capital Management) en Toledo (Harbor Capital Advisors). Daarnaast is er een kantoor in Bahrein.

Robeco is het volledig zelfstandig opererende centrum voor vermogensbeheer binnen de Rabobank Groep. De combinatie van de hoogste kredietwaardigheidsbeoordeling volgens de belangrijkste internationale rating agencies en de hoogste Sustainability Cluster Score binnen de bancaire sector geeft aan dat de Rabobank haar beleggers, leden, klanten en werknemers sinds lange tijd grote toegevoegde waarde levert.