Robeco Capital Growth Funds Interim-Dividend Robeco Global Value
Equities (Eur) - Categorie B en Robeco Global Bonds (Eur) - Categorie
B
13 sep 2006
De Directie van Robeco Capital Growth Funds (SICAV) heeft besloten om
over het boekjaar 2006/2007 navolgend interim-dividend in contanten
uit te keren.
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Value Equities (EUR) -
categorie B
Een interim-dividend van EUR 1,26 per aandeel. Dit betekent een
uitkering van ongeveer 1% van de koers van het aandeel op 8 september
2006.
Robeco Global Value Equities (EUR) - categorie B valt wat betreft
dividenduitkeringen niet onder de Europese richtlijn 2003/48/EG van 3
juni 2003 betreffende belastingheffing op rendementen op spaartegoeden
in de vorm van rente (de 'Spaartegoedenrichtlijn'), zoals overgenomen
in de Luxemburgse wet en op basis van het prospectus van mei 2006.
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Bonds (EUR) - categorie B
Een interim-dividend van EUR 0,88 per aandeel. Dit betekent een
uitkering van ongeveer 0,9% van de slotkoers van het aandeel op 8
september 2006.
In verband met de Europese richtlijn 2003/48/EC van 3 juni 2003
betreffende belastingheffing op rendementen op spaartegoeden in de
vorm van rente (de 'Spaartegoedenrichtlijn'), zoals overgenomen in de
Luxemburgse wet, is in het interim-dividend van Robeco Global Bonds
(EUR) - categorie B een belastbaar inkomen per dividenduitkering (BID)
per aandeel van EUR 0,03383107 begrepen.
De interim dividenden zullen worden uitgekeerd per 22 september 2006.
De dag van identificatie van rechthebbenden is 14 september 2006 en de
aandelen zullen 15 september 2006 ex-dividend worden genoteerd.
Robeco Global Value Equities (EUR) - categorie B en Robeco Global
Bonds (EUR) - categorie B streven ernaar om vier keer per jaar
dividend uit te keren. Over het boekjaar 2005/2006 is in totaal EUR
4,95 voor Robeco Global Value Equities (EUR) - categorie B en EUR 2,88
voor Robeco Global Bonds (EUR) -categorie B betaalbaar gesteld.
[s?robeco.nl.dut.corporate_content.press.articles.2006.09.interim-divi
dend_robeco]