Gemeente Soest

Eploitatie over 2006

Datum: 27/04/2007

Programmaverantwoording en jaarrekening over 2006 afgesloten

De gemeente Soest heeft haar exploitatie over 2006 afgesloten met een overschot van 167.000.

Afgezet tegen de totale gemeentelijke omzet is dit 0,2%. Bij de najaarsnota 2006 werd nog een overschot voorzien van 413.000. Het accountantsbureau PricewaterhouseCoopers heeft een goedkeurende verklaring voor zowel de financiële getrouwheid als de rechtmatigheid afgegeven.

Hiermee wordt aangegeven dat alle uitgaven in overeenstemming zijn gedaan met de (eigen) wet- en regelgeving.

De in het oog springende grotere afwijkingen zijn:
* Vacatures politiesurveillanten: 110.000
* Vrijval van gereserveerde middelen van het werkdeel Wet Werk en Bijstand: 111.000

* Aansprakelijkheid gemeente inzake een schadeclaim: 293.000

* Saldo uitkeringen Wet voorziening gehandicapten: 113.000

* Legesopbrengsten burgerzaken (met name rijbewijzen en paspoorten): 121.000

* Algemene uitkering Gemeentefonds: 310.000

Naast dit positieve resultaat is er ook een voordelig exploitatieresultaat op de bouwgrondexploitatie van 4.196.000 van het complex Boerenstreek. Dit bouwgrondcomplex is afgesloten en dit bedrag is gestort in de algemene reserve.

De omvang van de algemene reserve bedraagt ultimo 2006 ruim 9 miljoen, exclusief het rekeningssaldo 2006: een aanzienlijke stijging ten opzichte van een jaar eerder, toen de omvang nog 3 miljoen bedroeg.

De belangrijkste oorzaken:

* toevoeging voordelig saldo van de Boerenstreek:
+ 4,2 miljoen

* toevoeging deel voordelig saldo najaarsnota 2006
+ 1,5 miljoen

* storting voordelig jaarresultaat 2005

+ 0,9 miljoen

* onttrekking ten gunste van de reserve Btw-compensatiefonds (conform besluitvorming rond jaarrekening 2003)
- 1,2 miljoen

De omvang van de algemene reserve komt hiermee ruimschoots boven de door de raad vastgestelde minimumomvang van 3 miljoen. Deze riante positie moet evenwel worden bezien in een breder kader.

De beschikbare middelen in de reserve Revitalisering bestaande bebouwde omgeving (BBO) zijn volledig bestemd, terwijl er geen sprake is van een (structurele) voeding. Dit geldt in zekere mate ook voor de reserve Wegen, waarbij als bijzondere omstandigheid dient te worden opgemerkt dat de provinciale subsidiëring vanuit de Gebundelde Doel Uitkering (GDU)-/Brede Doel Uitkering (BDU)-gelden vanaf 2008 is stopgezet.

Behandeling in gemeenteraad

Op donderdag 10 mei 2007 bespreken de gemeenteraadsleden de jaarrekening in De Ronde van de raadsvergadering. Vaststelling van de financiële verantwoording over het jaar 2006 door de Soester gemeenteraad is gepland op donderdag 7 juni 2007.

Programmaverantwoording 2006 digitaal:

* Programmaverantwoording 2006 (in U kunt dit bestand openen met de Acrobat Reader. pdf-formaat)