Gemeente Lochem


Gemeente Lochem kan over 2007 3 miljoen euro bijschrijven op spaarbank

Goede uitgangspositie voor de financiering van grote projecten die op stapel staan

Het college van BenW heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2007 vastgesteld. De gemeenteraad behandelt deze jaarstukken op 9 juni aanstaande. De gemeente Lochem houdt over 2007 ruim 4,5 miljoen euro over. Een derde hiervan wordt nog wel uitgegeven in 2008, omdat een aantal projecten wat vertraging opliep. De rest, ruim 3 miljoen euro, gaat naar de algemene reserve van de gemeente. Door verkoop van gronden was halverwege 2007 al duidelijk dat de gemeente rekening kon houden met een flink positief saldo over 2007. Onder andere door incidentele meevallers is dit positieve resultaat nog groter uitgevallen. Wethouder Bussink van financiën is hier tevreden over: "2009 en 2010 worden echte uitvoeringsjaren voor dit college van B en W. We hebben nu een goede uitgangspositie voor de financiering van een aantal grote projecten".

De incidentele meevallers kwamen onder andere uit de volgende posten. Het gemeentefonds keerde ¤ 342.000,-- meer uit. Op de sociale uitkeringen is ruim 2 ton bespaard omdat er minder mensen zonder baan zaten. De verkoop van snippergroen leverde ¤ 189.000 meer op. De aanvragen voor bouwvergunningen en welstandsadvies leverden 3 ton meer op, omdat er veel meer aanvragen zijn gedaan dan verwacht. Ook is aan personeelslasten minder uitgegeven dan geraamd.

Het budgetoverschot "uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)" van 739.000,-- euro wordt overgeboekt naar 2008. De kosten van de WMO in 2007 zijn namelijk pas in de loop van 2008 volledig in beeld. Het WMO-loket is nog in ontwikkeling en de subsidie-afwikkeling voor 2007 vindt ook nog plaats in de eerste helft van 2008. Bovendien zal de voorgenomen wetswijziging Wmo naar verwachting tot extra kosten voor de gemeente leiden waarvoor geen compensatie ontvangen wordt.

Zaken die onverwacht meer geld kostten dan begroot in 2007 waren bijvoorbeeld het vervoer van schoolkinderen ¤ 73.000,--, het onderhoud van bermen en sloten ¤ 133.000,-- en de vorming van een voorziening van ¤ 130.000,-- voor in 2007 vastgestelde calamiteiten.

Investeringen
De gemeente heeft in 2007 voor ¤ 6,4 miljoen geïnvesteerd. Onder andere in:

Aankoop werktuigen en vervoermiddelen voor de buitendienst ¤ 272.000
Groot-onderhoud wegen
¤ 406.000
Reconstructie Zutphenseweg Laren
¤ 622.000
Aanleg riolering IBA/buitengebied
¤ 1.365.000
Ontwikkeling centrumplan Gorssel
¤ 722.000
Ontwikkeling Zuiderenk II; fase 1
¤ 1.178.000

Voor deze investeringen ontving de gemeente in 2007 ¤ 1,8 miljoen subsidie van rijk en provincie.

Financiering
In 2007 zijn geen nieuwe langlopende geldleningen afgesloten. De gemiddelde rente over de lopende geldleningen bedroeg 4,20% (in 2006 4,26%).

Reserves/voorzieningen
De algemene reserve (exclusief onderwijs) is op 31 december 2007 ruim 10 miljoen euro. De boekwaarde van de bestemmingsreserve, dus gespaard voor specifieke doelen, is op 31 december 2007 ruim 22 miljoen euro (ook exclusief onderwijs).