Voornemen tot opheffing Orange European Dividend Fund N.V.

15/01/2009 17:01

Kempen & Co

Sinds februari 2006 beleggen zowel Orange European Dividend Fund N.V. ("OEDF") en Orange European High Dividend Fund ("OEHDF") in Europese aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement. Kempen Capital Management N.V. ("KCM") is beheerder van beide beleggingsfondsen. OEDF is een 'feeder-fonds' en belegt uitsluitend in OEHDF. OEDF keert weinig tot geen dividend uit in tegenstelling tot OEHDF die wel dividend uitkeert. OEDF was aantrekkelijk voor aandeelhouders die geen dividend wensten te ontvangen maar als gevolg van een fiscale wijziging is dit verschil tussen OEDF en OEHDF vervallen en is het niet langer zinvol OEDF als feeder-fonds te handhaven.

Vanwege deze fiscale wijziging, stelt KCM voor beide beleggingsfondsen samen te voegen via een liquidatie-uitkering in natura om de invulling van het beleggingsbeleid kostenefficiënter te laten gebeuren. Als gevolg hiervan ontvangen aandeelhouders OEDF een liquidatie-uitkering in de vorm van aandelen OEHDF.

Het liquidatievoorstel inclusief toelichting, waaronder details over de vaststelling van de liquidatie-uitkering en een voorstel tot wijziging van de statuten, zal naar verwachting in februari 2009 gepubliceerd worden en zullen beschikbaar zijn op de website van de beheerder van de beleggingsinstellingen www.kempen.nl.

Onder voorbehoud van goedkeuring van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van OEDF die naar verwachting in maart 2009 plaatsvindt, zal de liquidatie naar verwachting in mei 2009 effectief worden.

Amsterdam, 15 januari 2009

Kempen Capital Management N.V.

Bloomberg:

OEDF: OREDIV NA

OEHDF: OREUHDIV NA

Profiel Kempen & Co

Kempen & Co N.V. ('Kempen & Co') is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co biedt diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi-) overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. Kempen & Co is een 100%-dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V. ('Van Lanschot'). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam.

Kempen Capital Management N.V. ('KCM') is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en biedt diensten aan op het gebied van vermogensbeheer. KCM is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een uitgesproken beleggingsstijl in Europese aandelen, obligaties en onroerendgoedfondsen voor diverse institutionele beleggers, stichtingen en vermogende particulieren. Daarnaast biedt KCM integrale fiduciaire beleggingsoplossingen aan en selecteert het beleggingsboutiques voor klanten. KCM streeft naar optimale beleggingsresultaten en werkt met zeer gespecialiseerde management teams. KCM is in het bezit van vergunningen op basis van de artikelen 2:65 en 2:96 van de Wft en staat als zodanig onder toezicht van de AFM.

Kempen & Co Corporate Finance B.V. is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en richt zich op advisering bij fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. Tot de opdrachtgevers behoren zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen alsmede buitenlandse ondernemingen die zich (willen) richten op de Nederlandse markt.

Kempen & Co Securities richt zich op effectenbemiddeling, met name in Nederlandse aandelen en derivaten en Europese vastgoedondernemingen, ten behoeve van professionele beleggers in Europa en de VS. Kempen & Co Securities biedt cliënten kwalitatief hoogwaardige research en orderuitvoering.





http://www.kempen.nl