Jaarverslag OEPF over oktober 2008 t/m september 2009
09/12/2009 16:45
Kempen & Co
Jaarverslag Orange European Property Fund (OEPF) over de verslagperiode 1 oktober 2008 t/m 30 september 2009
Rekening houdend met het in het boekjaar uitgekeerde dividend, bedroeg het rendement van OEPF op basis van de intrinsieke waarde -5,3%. Deze berekening is conform de methodiek van de benchmark, waarbij het dividend wordt herbelegd op het moment van ex-dividend gaan van het aandeel. (Op basis van de beurskoers bedroeg het rendement eveneens -5,3%). De benchmark waartegen het resultaat wordt afgezet - de GPR-250 Europe Index Net waarin de weging van het Verenigd Koninkrijk tot 20% is gereduceerd - toonde over dezelfde periode een daling van 2,7%. De underperformance ten opzichte van de benchmark bedroeg hiermee 2,6% (underperformance beurskoers 2,6%).
Op basis van het aantal uitstaande aandelen ultimo boekjaar wordt voorgesteld aan aandeelhouders een dividend van EUR 0,54 per gewoon aandeel in contanten ter beschikking te stellen.
Het jaarverslag per 30 september 2009 is naar verwachting begin januari 2010 beschikbaar.
De kerngegevens per 30 september 2009 zijn als volgt:
Fondsvermogen: EUR 187,2 mln.
Aantal uitstaande aandelen: 13.779.107
Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 13,59
Beurskoers1: EUR 13,55
Totaal beleggingsresultaat2: -5,3%
Laatst uitgekeerde dividend: EUR 0,54 (januari 2009)
ISIN: NL0000289635
Amsterdam, 9 december 2009
De Directie
Kempen Capital Management N.V.
1 De vermelde beurskoers betreft de transactieprijs gepubliceerd op 1 oktober 2009. Deze prijs is gebaseerd op de dan geldende intrinsieke waarde van 30 september 2009.
2 Jaarresultaat per 30 september 2009 op basis van intrinsieke waarde per aandeel inclusief het in januari 2009 uitgekeerde dividend.
Profiel Kempen & Co
Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchantbank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co biedt diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi)overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. Kempen & Co is een 100%-dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en biedt diensten aan op het gebied van vermogensbeheer. KCM is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een uitgesproken beleggingsstijl in Europese aandelen, obligaties en onroerendgoedfondsen voor diverse institutionele beleggers, stichtingen en vermogende particulieren. Daarnaast biedt KCM integrale fiduciaire beleggingsoplossingen aan en selecteert beleggingsboutiques voor klanten. KCM streeft naar optimale beleggingsresultaten en werkt met zeer gespecialiseerde managementteams. KCM is in het bezit van vergunningen op basis van de artikelen 2:65 en 2:96 van de Wft en staat als zodanig onder toezicht van de AFM.
Kempen & Co Corporate Finance B.V. is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en richt zich op advisering bij fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. Tot de opdrachtgevers behoren zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen alsmede buitenlandse ondernemingen die zich (willen) richten op de Nederlandse markt.
Kempen & Co Securities richt zich op effectenbemiddeling, met name in Nederlandse aandelen en derivaten en Europese vastgoedondernemingen, ten behoeve van professionele beleggers in Europa en de VS. Kempen & Co Securities biedt cliënten kwalitatief hoogwaardige research en orderuitvoering.
http://www.kempen.nl