Jaarverslag OESF over oktober 2008 t/m september 2009
09/12/2009 16:46
Kempen & Co
Jaarverslag Orange European Smallcap Fund (OESF) over de verslagperiode 1 oktober 2008 t/m 30 september 2009
Rekening houdend met het in het boekjaar uitgekeerde dividend, bedroeg het rendement van OESF op basis van de intrinsieke waarde 7,6%. Deze berekening is conform de methodiek van de benchmark, waarbij het dividend wordt herbelegd op het moment van ex-dividend gaan van het aandeel. Op basis van de beurskoers bedroeg het rendement 8,3%. De benchmark waartegen het resultaat wordt afgezet - de HSBC Smaller European Companies Index, waarin de Britse component voor 50% meetelt - toonde over dezelfde periode een stijging van 8,8%. De underperformance ten opzichte van de benchmark bedroeg hiermee 1,2% (underperformance beurskoers 0,5%).
Op basis van het aantal uitstaande aandelen ultimo boekjaar wordt voorgesteld aan aandeelhouders een dividend van EUR 0,35 per gewoon aandeel in contanten ter beschikking te stellen.
Het jaarverslag per 30 september 2009 is naar verwachting begin januari 2010 beschikbaar.
De kerngegevens per 30 september 2009 zijn als volgt:
Fondsvermogen: EUR 214,0 mln.
Aantal uitstaande aandelen: 10.402.246
Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 20,57
Beurskoers1: EUR 20,64
Totaal beleggingsresultaat2: 7,6%
Laatst uitgekeerde dividend: EUR 0,65 (januari 2009)
ISIN: NL0000288504
Amsterdam, 9 december 2009
De Directie
Kempen Capital Management N.V.
1 De vermelde beurskoers betreft de transactieprijs gepubliceerd op 1 oktober 2009. Deze prijs is gebaseerd op de dan geldende intrinsieke waarde van 30 september 2009.
2 Jaarresultaat per 30 september 2009 op basis van intrinsieke waarde per aandeel inclusief het in januari 2009 uitgekeerde dividend.
http://www.kempen.nl