Jaarverslag Van Lanschot Global Index Fund over het boekjaar 2009
10/03/2010 16:38
Kempen & Co
Binnen het Van Lanschot Global Index Fund bestaan vier afzonderlijke fondsen, te weten:
Van Lanschot Global Index Fund Defensief (VLGIF Defensief);
Van Lanschot Global Index Fund Neutraal (VLGIF Neutraal);
Van Lanschot Global Index Fund Groeigericht (VLGIF Groeigericht);
Van Lanschot Global Index Fund Offensief (VLGIF Offensief).
In de verslagperiode was de performance op basis van de intrinsieke waarde als volgt:
VLGIF Defensief: 11,5%;
VLGIF Neutraal: 16,3%;
VLGIF Groeigericht: 21,2%;
VLGIF Offensief: 27,4%.
Voorgesteld wordt om over het boekjaar 2009 voor ieder afzonderlijk fonds een contant dividend uit te keren per gewoon aandeel op basis van het aantal uitstaande aandelen per 31 december 2009, te weten:
VLGIF Defensief: EUR 0,30;
VLGIF Neutraal: EUR 0,30;
VLGIF Groeigericht: EUR 0,10;
VLGIF Offensief: EUR 0,10.
Het jaarverslag over 2009 is naar verwachting begin april 2010 beschikbaar.
De kerngegevens per 31 december 2009 zijn als volgt:
VLGIF Defensief:
Fondsvermogen: EUR 10,8 mln.
Aantal uitstaande aandelen: 471.114
Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 22,90
Beurskoers : EUR 22,90
Totaal beleggingsresultaat : 11,5%
Laatst uitgekeerde dividend: EUR 0,92 (juni 2009)
ISIN: NL0000290468
VLGIF Neutraal:
Fondsvermogen: EUR 31,5 mln.
Aantal uitstaande aandelen: 1.411.878
Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 22,30
Beurskoers2: EUR 22,30
Totaal beleggingsresultaat3: 16,3%
Laatst uitgekeerde dividend: EUR 0,57 (juni 2009)
ISIN: NL0000290476
VLGIF Groeigericht:
Fondsvermogen: EUR 27,8 mln.
Aantal uitstaande aandelen: 1.330.338
Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 20,93
Beurskoers4: EUR 20,93
Totaal beleggingsresultaat5: 21,2%
Laatst uitgekeerde dividend: EUR 0,35 (juni 2009)
ISIN: NL0000290476
VLGIF Offensief:
Fondsvermogen: EUR 34,3 mln.
Aantal uitstaande aandelen: 1.725.834
Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 19,86
Beurskoers4: EUR 19,86
Totaal beleggingsresultaat5: 27,4%
Laatst uitgekeerde dividend: EUR 0,14 (juni 2009)
ISIN: NL0000290492
Amsterdam, 10 maart 2010
De Directie
Kempen Capital Management N.V.
4 Dit betreft de koers op de eerste beursdag na balansdatum. Deze is gebaseerd op de slotkoers aan het einde van het voorgaande boekjaar.
5 Jaarresultaat per 31 december 2009 op basis van intrinsieke waarde per aandeel inclusief het in juni 2009 uitgekeerde dividend.
Profiel Kempen & Co
Kempen & Co N.V. ('Kempen & Co') is een Nederlandse merchantbank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co biedt diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi)overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. Kempen & Co is een 100%-dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en biedt diensten aan op het gebied van vermogensbeheer. KCM is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een uitgesproken beleggingsstijl in Europese aandelen, obligaties en onroerendgoedfondsen voor diverse institutionele beleggers, stichtingen en vermogende particulieren. Daarnaast biedt KCM integrale fiduciaire beleggingsoplossingen aan en selecteert het beleggingsboutiques voor klanten. KCM streeft naar optimale beleggingsresultaten en werkt met zeer gespecialiseerde management teams. KCM is in het bezit van vergunningen op basis van de artikelen 2:65 en 2:96 van de Wft en staat als zodanig onder toezicht van de AFM.
Kempen & Co Corporate Finance B.V. is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en richt zich op advisering bij fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. Tot de opdrachtgevers behoren zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen alsmede buitenlandse ondernemingen die zich (willen) richten op de Nederlandse markt.
Kempen & Co Securities richt zich op effectenbemiddeling, met name in Nederlandse aandelen en derivaten en Europese vastgoedondernemingen, ten behoeve van professionele beleggers in Europa en de VS. Kempen & Co Securities biedt cliënten kwalitatief hoogwaardige research en orderuitvoering.
http://www.kempen.nl