Jaar 2009 positief afgesloten voor gemeente 2010-05-25
Het jaar 2009 is financieel positief afgesloten voor de gemeente. Uit
de programmarekening, die het college afgelopen week aan de
gemeenteraad heeft gepresenteerd, blijkt dat er in 2009 een positief
resultaat is van EUR 6 miljoen. EUR 4,1 miljoen hiervan heeft reeds een
bestemming en wordt in de komende jaren alsnog uitgegeven. Een bedrag
van EUR 1,9 miljoen wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Accountantsverklaring: Den Helder steeds beter op orde
Het college is verheugd dat ook dit jaar weer een goedkeurende
accountantsverklaring is verkregen voor zowel de getrouwheid als de
rechtmatigheid. Dit al voor het vijfde jaar op rij het geval. De
accountant geeft daarnaast aan dat de gemeente duidelijk steeds beter
in control is over de gemeentekas. Het college van Burgemeester en
Wethouders toont zich daarmee zeer in zijn nopjes: "We hebben van de
accountant begrepen dat er geen technische fouten zijn gemaakt in de
jaarrekening. We wijken 0% af, terwijl een afwijking van 1% acceptabel
is. Daar zijn wij heel tevreden over en wij vinden dat een compliment
waard voor de ambtelijke organisatie, maar ook voor het vorige college.
Op die basis willen we verder bouwen aan de planning en controlcyclus."
Kredietcrisis (nog) niet voelbaar
Uit de cijfers blijkt dat de gemeente Den Helder in 2009 (nog) geen
last had van de kredietcrisis. In tegenstelling tot andere,
vergelijkbare gemeenten, nam het aantal uitkeringsgerechtigden in Den
Helder zelfs af. Hier heeft de gemeente extra in geïnvesteerd. Per
saldo levert dit een voordeel op de begroting op van EUR 1,8 miljoen.
Een andere `meevaller' is de verkoop van NUON-aandelen. De opbrengst
daarvan is gestort in de reserve Strategische visie. Hiermee worden de
kosten voor de uitvoering van de Strategische Visie gedekt. Daarnaast
is met de NUON-gelden dekking aanwezig voor de 1e fase van het
uitvoeringsplan Stedelijke Vernieuwing.
Afwijkingen van begroting
Op een aantal onderdelen laat de jaarrekening afwijkingen zien ten
opzichte van de begroting. Zo zijn in 2009 kosten gemaakt voor de
Luchthavenweg die niet begroot waren voor dat jaar, maar waarvoor een
voorziening was geregeld in 2008. Het Convenant Wijkaanpak Plus laat
een onderschrijding zien van EUR 400.000. Oorzaak hiervan is dat het
project net was opgestart in 2009, partijen moesten nog wennen aan de
werkwijze. Afwijkingen zijn er ook in het programma Zorg en
Maatschappelijke Dienstverlening. Zo is er een onderschrijding van EUR
1 miljoen op de WMO. Hoewel het aantal verstrekkingen ongeveer gelijk
is gebleven, zijn deze aanzienlijk voordeliger geworden na een nieuwe
aanbestedingsronde. De onderschrijding voor het project Participatie
arme kinderen
(EUR 400.000) is te verklaren doordat de eenmalige rijksbijdrage die is
ontvangen in 2009, wordt uitgegeven in de jaren 2008 t/m 2011.
Bestemmingsreserves onderwijshuisvesting en ruimtelijke ordening
In de Programmarekening worden alle activiteiten verantwoord die voor
het jaar 2009 zijn ingepland. In twee programmareserves heeft een
wijziging plaatsgevonden. Zo is er in 2009 EUR 800.000 minder
uitgegeven aan onderwijshuisvesting. Dit bedrag is toegevoegd aan de
bestemming onderwijshuisvesting, die onder meer is bedoeld voor de bouw
van de brede school aan de Pasteurstraat. Ook in het programma
Ruimtelijke ordening hebben wat mutaties plaatsgevonden, hier is het
geld eveneens toegevoegd aan de bestemmingsreserves.
Gemeente Den Helder