Waterschap Zuiderzeeland
over financiële resultaat 2009
Waterschap Zuiderzeeland tevreden over financiële resultaat 2009
Over 2009 heeft Waterschap Zuiderzeeland een positief resultaat
behaald. Dit resultaat werd beïnvloed door bijvoorbeeld een bedrag van
2,7 miljoen dat het waterschap van de gemeente Almere heeft gehad. Dit
geld is in zijn geheel bedoeld om in Almere te baggeren. Het sluiten
van overeenkomsten met de gemeenten over het beheer van het stedelijk
water duurt wat langer dan was verwacht. Daarom is voor stedelijk water
1,5 miljoen minder uitgegeven dan was begroot. De economische crisis
had ook nog een voordeeltje. Door de crisis was de rente die Waterschap
Zuiderzeeland moet betalen voor leningen lager. Dit scheelde bijna een
miljoen euro. Ook de belastingopbrengsten vielen gunstiger uit dan was
gedacht, in totaal haalde Tricijn ruim 2 miljoen euro meer binnen. De
rest van het positieve resultaat wordt gevormd door een groot aantal
kleine posten. Dat daar geld op is overgehouden, heeft alles te maken
met het continue zoeken naar het verhogen van de efficiency. Waterschap
Zuiderzeeland slaagt daar steeds beter in. In totaal leverde al deze
posten een resultaat op van 11,0 miljoen euro positief.
Hogere belastingopbrengsten
Van de 2,2 miljoen euro hogere belastingopbrengsten wordt het grootste
deel veroorzaakt doordat Tricijn in 2009 ruim 2 miljoen euro meer
binnen heeft gehaald, dan was begroot. Op verzoek van Tricijn is bij de
begroting 2009 uitgegaan van een minder grote groei van de bevolking
dan in voorgaande jaren. Dit, omdat in voorgaande jaren de verwachte
toename van woningen vaak niet werd gerealiseerd. Door een efficiëntere
bedrijfsvoering bij Tricijn is een besparing op de kosten gerealiseerd.
Hieruit blijkt dat de samenwerking zijn vruchten gaat afwerpen. De
bijdrage die Waterschap Zuiderzeeland in 2009 aan Tricijn moest
betalen, was daardoor ook lager dan begroot. Het waterschap had ook
geld gereserveerd om eventuele aanloopkosten van Tricijn te kunnen
betalen. Dit geld was nu niet nodig en dit bedrag is toegevoegd aan het
resultaat.
Hogere overige opbrengsten
Het baggeronderhoud is van de gemeente Almere overgenomen, hiervoor
heeft Waterschap Zuiderzeeland van de gemeente een bedrag van 2,7
miljoen euro ontvangen. Geld dat zal worden besteed om in Almere te
baggeren. De vele loswallen die het waterschap bezit, hebben een hogere
opbrengst van 0,4 miljoen euro opgeleverd, dan was begroot. Loswallen
worden onder andere gebruikt door aannemers om bijvoorbeeld zand van
een schip in een vrachtauto over te laden. Daarnaast heeft het
waterschap 0,7 miljoen meer aan subsidies ontvangen.
Lagere kapitaallasten
De kapitaallasten vallen vooral lager uit omdat door de crisis de rente
op kortlopende leningen aanzienlijk is gedaald. Dit rentevoordeel, 0,7
miljoen euro, vormt het grootste deel van het totale voordeel van 1
miljoen euro.
Onderbestedingen
De grootste post (1,5 miljoen euro) wordt overgehouden op de post
stedelijk water. Het stedelijk water bevindt zich nog in de
opstartfase. In 2009 is slechts 0,4 miljoen euro uitgegeven op deze
post. De rest van de onderbestedingen wordt gevormd door een aantal
relatief kleine posten bij verschillende afdelingen. Verder is er 0,3
miljoen minder aan energiekosten betaald omdat het een droog jaar is
geweest en de gemalen minder hebben moeten draaien dan in een gemiddeld
jaar.
Bestemming
De bijdrage van de gemeente Almere wordt in een bestemmingsreserve
gestort. Dit bedrag blijft namelijk in zijn geheel gereserveerd voor
baggerwerkzaamheden in Almere. Datzelfde geldt voor de 1,5 miljoen euro
die is overgehouden op de post stedelijk water. Dit bedrag gaat ook in
een bestemmingsreserve, zodat het kan worden besteed aan het stedelijk
water, zowel voor beheer en onderhoud, als voor maatregelen uit de
Stedelijke Waterplannen. Het restant van 6,5 miljoen euro wordt
toegevoegd aan de reserves. Hierdoor kan de vermogenspositie van
Waterschap Zuiderzeeland worden opgebouwd, in vergelijking met andere
waterschappen en ook andere lokale overheden was die vermogenspositie
van Waterschap Zuiderzeeland erg laag. Door die betere vermogenspositie
wordt de noodzaak tot het aantrekken van vreemd vermogen verkleind, wat
op korte termijn direct scheelt in de rentelasten.
© Waterschap Zuiderzeeland
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||