Halfjaarresultaten KEHDF over verslagperiode t/m 31 maart 2010
26/05/2010 07:30
Kempen & Co
Halfjaarresultaten Kempen European High Dividend Fund N.V. (KEHDF) over de verslagperiode t/m 31 maart 2010
Rekening houdend met het in de verslagperiode uitgekeerde dividend, bedroeg het rendement van KEHDF op basis van de intrinsieke waarde 8,6%. Op basis van de beurskoers bedroeg het rendement 8,6%. De benchmark waartegen het resultaat wordt afgezet - de MSCI Europe Total Return Index - toonde over dezelfde periode een stijging van 9,5%. De underperformance ten opzichte van de benchmark bedroeg hiermee 0,9% (underperformance beurskoers 0,9 %).
Het halfjaarverslag is naar verwachting eind mei 2010 beschikbaar.
De kerngegevens per 31 maart 2010 zijn als volgt:
Fondsvermogen: EUR 174,2 mln.
Aantal uitstaande aandelen: 31.266.834
Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 5,57
Beurskoers : EUR 5,56
Totaal beleggingsresultaat : 8,6%
Laatst uitgekeerde dividend: EUR 0,06 (oktober 2009); EUR 0,06 (februari 2010)
ISIN: NL0000293348
Amsterdam, 26 mei 2010
Directie
Kempen Capital Management N.V.
Profiel Kempen & Co
Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchantbank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co biedt diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi)overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. Kempen & Co is een 100%-dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en biedt diensten aan op het gebied van vermogensbeheer. KCM is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een uitgesproken beleggingsstijl in Europese aandelen, obligaties en onroerendgoedfondsen voor diverse institutionele beleggers, stichtingen en vermogende particulieren. Daarnaast biedt KCM integrale fiduciaire beleggingsoplossingen aan en selecteert het beleggingsboutiques voor klanten. KCM streeft naar optimale beleggingsresultaten en werkt met zeer gespecialiseerde management teams. KCM is in het bezit van vergunningen op basis van de artikelen 2:65 en 2:96 van de Wft en staat als zodanig onder toezicht van de AFM.
Kempen & Co Corporate Finance B.V. is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en richt zich op advisering bij fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. Tot de opdrachtgevers behoren zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen alsmede buitenlandse ondernemingen die zich (willen) richten op de Nederlandse markt.
Kempen & Co Securities richt zich op effectenbemiddeling, met name in Nederlandse aandelen en derivaten en Europese vastgoedondernemingen, ten behoeve van professionele beleggers in Europa en de VS. Kempen & Co Securities biedt cliënten kwalitatief hoogwaardige research en orderuitvoering.
http://www.kempen.nl