Incidentele meevallers zorgen voor positief resultaat 2015
"Het was een bijzonder jaar", zegt wethouder Henk de Ronde over de Jaarrekening 2015. Het jaar 2015 stond in het teken van de transities in het sociaal domein en knelpunten in de grondexploitaties. "Deze onderwerpen brachten ook financieel de nodige incidentele meevallers en wendingen met
zich mee. Dat zien we in deze jaarrekening dan ook terug."
Als de raad instemt met de bestemmingsvoorstellen van het college, resteert over 2015 een bedrag van 170.858 euro. Het college adviseert de raad dat beschikbaar te houden voor de algemene reserve.
Formeel is het resultaat overigens groter dan dat, namelijk 6,8 miljoen euro. "Een enorm bedrag dat met name ontstaat door incidentele uitschieters", erkent De Ronde, "Het laat zien wat een bijzonder jaar we achter de rug hebben."
Waaruit bestaat het resultaat?
De grootste posten hiervoor zijn:
Onderhoud infrastructuur 1.267.000
Overname brug over de Tollewaard en de daarvoor ontvangen gelden van Rijkswaterstaat leidt tot overschot
Sociaal domein 2.561.250
In het sociaal domein hadden we tot nu toe minder geld nodig dan begroot.
Programma Jeugd 1.123.250
Programma WMO 1.438.000
Grondexploitaties 1.599.000
We werken in onze grondexploitaties met een andere systematiek. De hiervoor benodigde vrijval van de Verliesvoorziening Doejenburg 2 leidt tot een positief resultaat.
In 2015 was de gemeente voor het eerst verantwoordelijk voor de Wmo en Jeugdzorg. De Ronde: "Het resultaat op deze gebieden (2,6 miljoen) is vertekend, doordat we voor 2015 nog voor 963.000 euro rekeningen verwachten. Ook schuiven we 157.250 euro door naar 2016 voor nog lopende
innovatieprojecten uit 2015. Dat maakt het werkelijke overschot op het sociaal domein 1.441.000 euro.
Daarvan reserveren we 412.000 voor het weerstandsvermogen. De overige 1.029.000 euro reserveren we voor investeringen en ontwikkelingen in het sociaal domein. Het overschot op het sociaal domein houden we dus beschikbaar voor het sociaal domein."
Had het college die 6,8 miljoen euro niet eerder kunnen zien aankomen?
De Ronde: "Nee, en in grote lijnen heb ik daarvoor drie redenen. Dit overschot vloeit voort uit:
* Onderwerpen die in de tweede burap wel genoemd zijn, maar waarbij we nog geen concrete bedragen hadden.
* Ontwikkelingen die zich pas voordeden na de tweede burap en waarop we destijds dus nog geen zicht hadden.
* Besluiten die de raad genomen heeft tijdens de begrotingsbehandeling 2016."
Wat stelt het college voor met het resultaat te doen?
De grootste plannen zijn:
Storting in de bestemmingsreserve Risico's Grondexploitaties 1.860.000
Storting in de bestemmingsreserve Beheer en Onderhoud Tollewaard 1.314.000
Reserveren overschot sociaal domein 2015 1.992.000
Overhevelen van budgetten die in 2015 (nog) niet nodig waren. Ruim de helft hiervan is geld dat nodig is voor meerjarige (beheer)plannen. 834.500
Het college verzoekt de gemeenteraad het stuk te agenderen voor de raadsvergadering van 24 mei 2016.