Gemeente Geldrop
Internetpublicatie, 5 juni 2002
GELDROP FINANCIEEL GEZOND
JAARVERSLAG STRAALT SAMENWERKING UIT
"Geldrop is een 'gezonde' gemeente" zo concludeert wethouder S.A.J.
van Leijsen naar aanleiding van het onlangs door het college
vastgestelde jaarverslag 2001. Verantwoordelijk wethouder van Leijsen
concludeert dit naar aanleiding van het positieve saldo van 5 miljoen
(toen nog gulden) van 2001. Dit positieve resultaat werd vooral
veroorzaakt door een hogere uitkering van het Rijk, maar ook het
'voorzichtige' begroten binnen het gemeentelijk apparaat en de
onverwacht lage rentestand voor het geleende kapitaal zijn daar de
oorzaak van. Op donderdag 6 juni, vergadert de gemeenteraad over het
jaarverslag.
De cijfers op een rijtje:
Totaal jaarresultaat - voordelig fl. 5,4 milj. 2,4 milj.
Hiervan is reeds verantwoord bij najaarsnota fl. 1,4 milj. 0,6 milj.
Rekeningresultaat - voordelig fl. 4,0 milj. 1,8 milj.
UITKERING RIJK
Dit voordelig resultaat bestaat uit meerdere posten. De belangrijkste
post is de uitkering van het Rijk. Door afrekeningen over de jaren
1999, 2000 en een voorlopige afrekening over 2001 is fl. 0,7 miljoen (
0,3 miljoen) extra ontvangen.
Daarnaast is de zogenaamde "behoedzaamheidsreserve" over 2001
uitgekeerd van fl. 1,2 miljoen ( 0,5 miljoen). Dit is een reserve door
het Rijk gevormd binnen het gemeentefonds. Na afloop van het
begrotingsjaar vindt verrekening plaats op basis van de uitkomsten van
de nacalculatie door het Rijk van haar netto-Uitgaven. Voor 2001 heeft
dit een voordelig resultaat opgeleverd.
RENTE
Ook de post 'rente' is oorzaak van dit positieve resultaat. Door het
oversluiten van geldleningen tegen een lager rentepercentage zijn in
2001 voordelen behaald. Daarnaast zijn minder rentelasten toegerekend
aan de producten omdat een aantal investeringswerken niet of later in
uitvoering zijn genomen.
Ook het product Werkgelegenheid heeft een voordeel opgeleverd en het
niet volgens plan, bijv. het Milieuplan, uitvoeren van werkzaamheden
droeg bij aan dit batig saldo. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven
naar 2002. Onder de stelposten resteerde op de post onvoorziene
uitgaven een batig saldo dat niet in 2001 is besteed.
BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
* Fl. 0, 7 miljoen / 0,3 miljoen: nog uit te voeren werkzaamheden/
te maken kosten in 2002;
* Het op gewenst niveau brengen van de voorziening die gevormd is om
aan de verplichting te kunnen voldoen die is ontstaan door het
opbouwen van verlof- en uursaldo tegoeden van het personeel.
Hieraan wordt fl. 1,6 miljoen ( 0,7 miljoen) toegevoegd.
* Van het restant resultaat wordt fl. 0,2 miljoen ( 0,1 miljoen)
toegevoegd aan het herstructureringsfonds en fl. 1,5 miljoen ( 0,7
miljoen) aan de algemene reserve.
RESULTAAT GRONDEXPLOITATIES
Binnen de 'gesloten administratie' van het zogenaamde Grondbedrijf is
een aantal grondexploitaties afgerond. Tussentijds zijn delen van de
grondexploitatie van Gijzenrooi afgerond waardoor er een voordelig
resultaat is ontstaan. Het totaal voordelig resultaat bedraagt
hierdoor fl. 31,5 miljoen ( 14 miljoen). Volgens de richtlijn van de
Provincie is van deze winst fl.16 miljoen ( 7 miljoen) toegevoegd aan
de voorziening dekking verliessaldi voor te verwachten nadelige
exploitatiesaldi en risico's en is voor fl.15,5 miljoen ( 7 miljoen)
een reserve Grondbedrijf gevormd ter afdekking van algemene
conjunctuurrisico's en eventuele specifieke risico's.
TOEKOMST
Het eigen vermogen is in 2001 toegenomen met fl. 19,6 miljoen ( 8,9
miljoen). Dit wordt voor fl. 15,5 miljoen ( 7 miljoen) veroorzaakt
door de winst op de grondexploitaties. Het restant heeft hoofdzakelijk
betrekking op de rentebijschrijving op de reserves. De toevoeging aan
de reserves vanuit de bestemming van het voordelig resultaat 2001
wordt na besluitvorming in 2002 verwerkt. Financieel is Geldrop dus
een gezonde gemeente. "Een gemeente die klaar is om de samenvoeging
met Mierlo aan te gaan" zo zegt wethouder van Leijsen.