ROBECO NEDERLAND BV
Robeco introduceert EURO STOXX 50 garantiefonds
Rotterdam, 29 november 2002
PERSBERICHT
Robeco introduceert vandaag een nieuw garantiefonds. Robeco EURO STOXX
50 Garant dec 02/09 biedt beleggers een aantrekkelijke combinatie van
rendement en zekerheid. Via dit fonds kan worden geprofiteerd van de
rendementen van vijftig grote Europese ondernemingen, die samen de Dow
Jones EURO STOXX 50SM-index vormen. Daarnaast zorgen de
minimumgarantiewaarde en de koerskliks in geval van grote
koersdalingen voor bescherming.
Productkenmerken
De participaties hebben een looptijd van zeven jaar. De looptijd
begint op vrijdag 27 december 2002 en duurt tot en met maandag 28
december 2009.
De uitgifteprijs van een participatie bedraagt EUR 52,25. De
minimumgarantiewaarde op einddatum bedraagt EUR 50,00.
Het fonds kent twee koerskliks, die ervoor zorgen dat de behaalde
koerswinst - op de einddatum - wordt veiliggesteld op vooraf bepaalde
niveaus van de Dow Jones EURO STOXX 50SM-index . Deze koerskliks
liggen 25% en 50% boven de beginwaarde van de index. Als beginwaarde
van de Dow Jones EURO STOXX 50SM-index wordt het gemiddelde van de
slotkoersen van de index van de volgende dagen genomen; 27 december
2002, 30 december 2002, 2 januari 2003, 3 januari 2003 en 6 januari
2003.
Bij elke koersklik profiteert de participant voor 75% van de stijging
van de index. Nadat alle koerskliks zijn behaald, participeert de
belegging voor 75% mee met een stijging van de index tot de maximale
participatiewaarde van EUR 87,50.
Als eindwaarde van de Dow Jones EURO STOXX 50SM-index geldt het
gemiddelde van de slotkoersen van de index van de volgende dagen; 30
december 2008, 30 januari 2009, 27 februari 2009, 31 maart 2009, 30
april 2009, 29 mei 2009, 30 juni 2009, 31 juli 2009, 31 augustus 2009,
30 september 2009, 30 oktober 2009, 30 november 2009 en 28 december
2009. Er is een maximum verbonden aan de eindwaarde van de
participaties van EUR 87,50.
De intrinsieke waarde van een participatie wordt bepaald op basis van
de actuele waarde van de onderliggende beleggingen. Deze waarde wordt
dagelijks via Robeco Direct en de Rabobank bekend gemaakt.
Uitstappen is vanaf vrijdag 16 mei 2003 op iedere derde vrijdag van de
maand mogelijk. Als laatste verkoopdatum geldt vrijdag 20 november
2009.
De deelnemer ontvangt bij tussentijdse verkoop - hetgeen uitsluitend
aan het fonds mogelijk is - de intrinsieke waarde onder aftrek van de
gebruikelijke verkoopkosten. De behaalde koerskliks en
minimumgarantiewaarde gelden alleen op de einddatum van het fonds. Op
de einddatum zijn geen verkoopkosten verschuldigd en wordt het hoogst
behaalde garantieniveau in elk geval tenminste EUR 50,00, dan wel de
intrinsieke waarde - als deze laatste hoger is - uitgekeerd.
Beleggingsbeleid
Er wordt belegd in obligaties en opties. Bij de start van het fonds
wordt een deel belegd in obligaties, die ervoor zorgen dat de
minimumgarantiewaarde aan het einde van de looptijd van het fonds aan
de participant kan worden geretourneerd. Met de beleggingen in opties
wordt de koersontwikkeling van de Dow Jones EURO STOXX 50SM-index
gevolgd en worden de koerskliks vastgelegd.
Fiscale aspecten
De fiscale structuur van Robeco EURO STOXX 50 Garant dec 02/09 is
zodanig dat het geen vennootschaps- en kapitaalsbelasting verschuldigd
is.
Voor de deelnemers geldt dat zij zelf, indien voor hen van toepassing,
jaarlijks per saldo 1,2% vermogensrendementsheffing over hun
gemiddelde nettovermogen moeten betalen.
Inschrijving
De inschrijvingsperiode loopt van vrijdag 29 november 2002 tot en met
dinsdag 17 december 2002, 17.00 uur. Het fonds heeft een maximale
omvang van EUR 60 miljoen. De inschrijving eindigt voortijdig indien
de maximum fondsomvang is bereikt. Deelname is mogelijk via Robeco
Direct, Rabobanken en intermediairs. De stortingsdatum is dinsdag 24
december 2002. In de uitgifteprijs van EUR 52,25 is een eenmalige
beheervergoeding van 5,6% voor de gehele looptijd (per jaar 0,80%)
opgenomen, die vooraf in rekening wordt gebracht. Het fonds is niet
beursgenoteerd.
Het prospectus is kosteloos opvraagbaar bij de Rabobank, Robeco Direct
en Robeco Fund Distribution en kan worden ingezien via www.robeco.nl.
Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie
over het product, de kosten en de risico's.
Over Robeco
Robeco biedt producten en diensten aan op het gebied van discretionair
vermogensbeheer en heeft een compleet aanbod van beleggingsfondsen
voor een groot aantal institutionele en particuliere klanten
wereldwijd. Het productaanbod van Robeco omvat Nederlandse en
buitenlandse vastrentende en aandelenbeleggingen (wereldwijd,
regionaal, in specifieke sectoren en landen en in opkomende markten),
evenals gemengde portefeuilles, geldmarktfondsen en alternatieve
beleggingen.
De fondsen voor de particuliere markt worden zowel direct door Robeco
als door andere financiële instellingen verkocht. Een aantal
beleggingsfondsen, inclusief het vlaggenschip Robeco, is genoteerd aan
grote Europese aandelenbeurzen, zoals die van Amsterdam, Parijs,
Frankfurt en Londen.
Robeco bedient haar klanten niet alleen vanuit haar hoofdkantoor in
Rotterdam, maar heeft in Europa ook kantoren in Frankrijk, België,
Luxemburg, Zwitserland, Duitsland en Spanje. In de Verenigde Staten
heeft Robeco kantoren in New York, Chicago en San Francisco (Weiss,
Peck & Greer), Boston (Boston Partners), White Plains (Sage Capital
Management) en Toledo (Harbor Capital Advisors).
Robeco is het onafhankelijk opererende centrum voor vermogensbeheer
binnen de Rabobank Groep. De combinatie van de hoogste
kredietwaardigheidsbeoordeling volgens de belangrijkste internationale
rating agencies en de hoge 'Sustainability Cluster Score' geeft aan
dat de Rabobank haar beleggers, leden, klanten en werknemers sinds
lange tijd grote toegevoegde waarde levert.
Ronald Florisson, Corporate Communications Robeco
010 - 224 28 10
0653 - 831 586
ronald.florisson@robeco.nl
29 nov 02 15:33