(Euronext Brussel) - Fortis Investments breidt aantal beursgenoteerde beleggingsfondsen in Nederland uit (08/12/03 08:55 CET)
Fortis Investments is voornemens het aantal beleggingsfondsen met een
beursnotering in Nederland uit te breiden.
Het gaat om zeven nieuwe beleggingsfondsen, die particuliere beleggers
onder meer de mogelijkheid bieden in minder traditionele categorieën
te beleggen, zoals bedrijfsobligaties en converteerbare obligaties.
Voor de beleggingsfondsen wordt per medio maart 2004 een notering
aangevraagd aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam. Vanaf dat
moment zullen zij beschikbaar zijn via de beurs.
De uitbreiding is mede het gevolg van een herpositionering van het
bestaande beursgenoteerde fondsenpalet van Fortis Investments, dat
zich voornamelijk richt op traditionele beleggingscategorieën. Door
tien van de bestaande elf beursgenoteerde beleggingsfondsen op te
laten gaan in vergelijkbare fondsen uit het Luxemburgse vlaggenschip
Fortis L Fund (FLF), is Fortis Investments in staat het aanbod van
beleggingsfondsen in Nederland fors uit te breiden en een volledig en
uniform fondsenpalet aan te bieden.
FLF is een paraplufonds met meer dan tachtig sub-fondsen en behoort
met ruim EUR 17 miljard vermogen onder beheer tot de grootste
beleggingsfondsen in Luxemburg. FLF wordt door Fortis Investments
aangeboden in een groot aantal Europese landen. De samenvoeging van
fondsen leidt voor de particuliere belegger tot een uitgebreider
aanbod van beursgenoteerde Fortis fondsen. Het grotere volume van de
individuele fondsen zorgt er bovendien voor dat de beheerders nog
beter in staat zijn om diversificatie toe te passen in de
portefeuille.
Concreet ziet het traject er als volgt uit :
1. Medio maart zal Fortis Investments 16 fondsen uit FLF noteren
op de Amsterdamse beurs. Deze notering vindt niet plaats onder de
Engelstalige juridische naam maar onder een Nederlandse naam.
2. De huidige negen Nederlandse beleggingsfondsen die deel uit
maken van het paraplufonds, Fortis Beleggingsfondsen N.V. zullen
vervolgens opgaan in corresponderende Fondsen van FLF.
3. Begin april ontvangen de aandeelhouders in ruil voor hun
aandelen in de fondsen van Fortis Beleggingsfondsen N.V. aandelen in
de corresponderende fondsen van FLF.
4. Tenslotte bestaat het voornemen om Fortis Japan Fonds S.A. in
mei te fuseren met het op dat moment tevens genoteerde
corresponderende fonds binnen FLF.
Het beleggingsbeleid van de FLF fondsen, waarin de Nederlandse
beleggingsfondsen opgaan, komt grotendeels overeen met het huidige
beleggingsbeleid. Uitzondering zijn Fortis TMT Fonds en Fortis Wereld
Vastgoed Fonds. Fortis TMT Fonds zal opgaan in het Fortis L Fund
Equity Nasdaq. Het beleggingsbeleid krijgt hiermee een breder
karakter. Het Fortis Wereld Vastgoed Fonds zal opgaan in het Fortis L
Fund Real Estate Europe.
De plannen met betrekking tot Fortis Beleggingsfondsen N.V. zullen op
23 december 2003 worden voorgelegd aan de aandeelhouders. In het
Financieele Dagblad, De Telegraaf en De Officiële Prijscourant staat
op maandag 8 december 2003 de aankondiging van de
aandeelhoudersvergadering. Alle wijzigingen zijn onder voorbehoud van
de goedkeuring van deze aandeelhoudersvergadering. Het voornemen met
betrekking tot Fortis Japan Fonds S.A. wordt in een later stadium aan
de aandeelhouders voorgelegd en is tevens nog onder voorbehoud van
goedkeuring van de Luxemburgse toezichthouder.
Fortis OBAM valt buiten dit herpositioneringtraject en behoudt in de
huidige vorm haar belangrijke plaats in het Nederlandse fondsenpalet
van Fortis Investments.
De nieuw te noteren fondsen omvatten onder meer de Fortis
Profielfondsen waarmee Fortis voor ieder risicoprofiel een mixfonds
aanbiedt. Daarnaast worden twee fondsen geïntroduceerd die beleggen in
bedrijfsobligaties (zowel investment grade als high yield). Tevens
wordt een fonds genoteerd dat belegd in converteerbare obligaties. Met
deze uitbreiding biedt Fortis Investments de belegger de mogelijkheid
om een optimale diversificatie toe te passen in een
obligatieportefeuille.
Fortis Investments is van mening dat een beursnotering belangrijk is
voor beleggingsfondsen in Nederland. Particuliere beleggers ervaren
een beursnotering als transparant en zijn gewend aan het aan- en
verkopen via de beurs.
De beleggingsfondsen onderdeel uitmakend van Fortis Beleggingsfondsen
N.V., waaronder de in dit persbericht genoemde fondsen Fortis TMT
Fonds en Fortis Wereld Vastgoed Fonds, alsmede Fortis OBAM N.V. hebben
als beleggingsinstelling een vergunning van de AFM op grond van de
Wtb. Het prospectus is kosteloos opvraagbaar bij Fortis Investments,
tel 030-215 57 81. Voor deze beleggingsinstellingen is per fonds een
financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de
kosten en de risico's. Vraag erom en lees hem voordat u het product
koopt.
De compartimenten van Fortis L Fund waar de Nederlandse
beleggingsfondsen in opgaan, waaronder de in dit persbericht genoemde
fondsen Fortis L Fund Equity Nasdaq, Fortis L Fund Real Estate Europe,
de Fortis Profielfondsen alsmede Fortis Japan Fonds hebben als
beleggingsinstelling met een Europees paspoort een vergunning van de
AFM op grond van de Wtb. Het prospectus is kosteloos opvraagbaar bij
Fortis Investments, tel 030-215 57 81
Fortis Investments
Fortis Investments is een asset manager met een zeer ruim
productaanbod. Als autonome asset manager van Fortis, heeft Fortis
Investments EUR 77,1 miljard in beheer (eind september 2003). De
onderneming is gevestigd in verschillende Europese landen, waaronder
Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, maar is ook internationale
actief via vestigingen in zowel de VS als in Azië. Dankzij haar
internationale beleggingsexpertise kan Fortis Investments een gepast
antwoord geven op de wensen en behoeften van lokale institutionele en
particuliere beleggers. Van de 665 werknemers van Fortis Investments
zijn er 163 gespecialiseerde beleggingsspecialisten (eind september
2003). De activiteiten gaan van het beheer van institutionele
portefeuilles tot de creatie en het beheer van beleggingsfondsen en
structured products.
Bron : Fortis