Gemeente Heeze-Leende
Managementrapportage 2004
Gedurende een begrotingsjaar van de gemeente komt een vijftal
financiële documenten aan bod.
De begrotingscyclus start met het opstellen van een kadernota, waarna
de gemeenteraad vervolgens de begroting vaststelt. Hierna volgt een
managementrapportage (voorheen kredietrapportage) en de cyclus sluit
af met een jaarrekening en een jaarverslag. In september en oktober
behandelen de Controle commissie en de gemeenteraad de
management-rapportage.
In de managementrapportage 2004 staat het college stil bij de stand
van zaken van de uitvoering van de programmabegroting tot aan 1 juli
2004. Op basis van de managementrapportage stuurt het college, indien
nodig, de verschillende programmas uit de begroting bij.
De managementrapportage sluit voor de begroting 2004 met een
financieel tekort van ruim 347.000,-. De belangrijkste oorzaken van
dit tekort zijn een structureel lagere gemeentefondsuitkering van
298.000, - en structureel hogere uitgaven voor de WVG (Wet
Voorzieningen Gehandicapten) van 137.000, -.
Het ontstane tekort dient het college binnen de begroting 2004 op te
vangen. Een gedeelte van dit bedrag kan ze ondervangen door benutting
van de post onvoorziene uitgaven. Daarnaast zal het college een aantal
voorgenomen investeringen in 2004 niet tot uitvoering brengen,
waardoor het tekort verder tot mindering kan worden gebracht. Dit
neemt niet weg dat er een tekort resteert van 145.000, -. Het college
zal de programmabegroting 2004 met dit bedrag moeten bijstellen.
Hiertoe onderneemt ze op korte termijn actie.
Het college legt de managementrapportage op 8 september ter advisering
voor aan de commissie Controle. De gemeenteraad stelt de rapportage op
4 oktober vast.