ROBECO NEDERLAND BV

Robeco publiceert onderliggende waardes

Vanaf vandaag publiceert Robeco op haar website de intrinsieke waarde van de meeste van de Nederlandse fondsen. Vanaf 8.30 uur tot 17.30 uur zal per fonds de actuele onderliggende waarde worden aangegeven. Op deze manier wordt de verhouding tussen de onderliggende waarde, de beurskoers en de gehanteerde bied en laat koersen inzichtelijk gemaakt. Ook deze stap past in het eerder ingezette beleid van Robeco om, voorzover dat binnen de vigerende Nederlandse regelgeving mogelijk is, de wijze van aan- en verkoop van Nederlandse Robeco-fondsen aan te passen aan de Luxemburgse praktijk, waarbij klanten fondsen aan- en verkopen tegen de intrinsieke/onderliggende waarde en daarnaast aan- en verkoopkosten betalen die vooraf bekend zijn.

Op 15 oktober heeft Robeco in een persbericht aangekondigd de spreadmarges te versmallen. Daarbij is tevens aangekondigd dat vandaag per fonds de nieuwe smallere marges bekend zouden worden gemaakt. Vanuit de spread worden de beurskosten, kosten van effectenbrokers en de kapitaalsbelasting betaald. In de tabel hieronder staan de nieuwe marges vermeld. Bij de eerstvolgende wijziging zullen de prospectussen op dit punt worden aangepast.

Voor de volgende fondsen wordt op beursdagen de intrinsieke waarde vanaf heden op www.robeco.nl en www.robeco.com vermeld.

Oude situatie Nieuwe situatie bied-marge laat-marge bied-marge laat-marge Robeco
99,50 procent 103,50 procent 99,50 procent 101,00 procent
Rolinco
99,50 procent 103,50 procent 99,50 procent 101,00 procent
Robeco DuurzaamAandelen
99,50 procent 103,50 procent 99,50 procent 101,00 procent
Robeco Hollands Bezit
99,50 procent 103,50 procent 99,50 procent 101,00 procent
Robeco YoungDynamic
99,50 procent 103,50 procent 99,50 procent 101,00 procent
Robeco Economic Rec. 02/04
99,50 procent 102,50 procent 99,50 procent 101,00 procent
Robeco Hoog Div. Onroer. Goed
99,50 procent 102,00 procent 99,50 procent 101,00 procent
Robeco NonStop Click Euroland
99,50 procent 102,50 procent 100,00 procent 100,55 procent
Rorento
99,50 procent 102,00 procent 99,50 procent 101,00 procent
Robeco Divirente
99,50 procent 102,00 procent 99,50 procent 101,00 procent
Robeco High Yield Obligaties
99,50 procent 102,00 procent 99,50 procent 101,00 procent
Robeco Euro Obligaties Div.
99,50 procent 102,00 procent 99,50 procent 101,00 procent
Robeco Growth Mix
99,50 procent 102,00 procent 99,50 procent 101,00 procent
Robeco Solid Mix
99,50 procent 102,00 procent 99,50 procent 101,00 procent
Robeco Safe Mix
99,50 procent 102,00 procent 99,50 procent 101,00 procent
Robeco Balanced Mix
99,50 procent 102,00 procent 99,50 procent 101,00 procent
Robeco Dynamic Mix
99,50 procent 102,00 procent 99,50 procent 101,00 procent

Over Robeco
Robeco biedt producten en diensten aan op het gebied van discretionair vermogensbeheer en heeft een compleet aanbod van beleggingsfondsen voor een groot aantal institutionele en particuliere cliënten wereldwijd. Het productaanbod van Robeco omvat vastrentende en aandelenbeleggingen, evenals gemengde portefeuilles, geldmarktfondsen en alternatieve beleggingen.

De fondsen voor de particuliere markt worden zowel direct door Robeco als door andere financiële instellingen verspreid. Een aantal beleggingsfondsen, inclusief het vlaggenschip Robeco N.V., is genoteerd aan grote Europese aandelenbeurzen zoals die van Amsterdam, Parijs, Frankfurt en Londen.

Robeco bedient haar klanten niet alleen vanuit haar hoofdkantoor in Rotterdam, maar heeft in Europa ook kantoren in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zwitserland. In de Verenigde Staten heeft Robeco kantoren in New York, Chicago en San Francisco (Weiss, Peck & Greer), Boston (Boston Partners), White Plains (Sage Capital Management) en Toledo (Harbor Capital Advisors). Daarnaast is er een kantoor in Bahrein.

Robeco is het volledig zelfstandig opererende centrum voor vermogensbeheer binnen de Rabobank Groep. De combinatie van de hoogste kredietwaardigheidsbeoordeling volgens de belangrijkste internationale rating agencies en de hoogste 'Sustainability Cluster Score' binnen de bancaire sector geeft aan dat de Rabobank haar beleggers, leden, klanten en werknemers sinds lange tijd grote toegevoegde waarde levert.

Ronald Florisson, Robeco Corporate Communications Kantoor: 010 - 224 28 10
Mobiel: 0653 - 831 586
E-mail: ronald.florisson@robeco.nl

15 nov 04 11:26