Barclays Global Investors stelt maximum aan iShares DJ Euro STOXX 50 ETF op 0,15%

(16/02/05 08:00 CET)

Londen 16 February 2005:- Barclays Global Investors (BGI), s'werelds grootste aanbieder van exchange traded funds (ETF's), kondigt vandaag een verlaging aan van de effectieve TER (Total Expense Ratio)1) voor beleggers in het populaire iShares DJ Euro STOXX 50 ETF.

Voor de effectieve TER zal nu een maximum van 0,15% gelden, hetgeen 0,10% lager is dan de huidige beheersvergoeding van 0,25%. De vermindering zal direct van kracht worden en gedurende een periode van twee jaar worden gehandhaafd. Na deze periode wordt het percentage opnieuw geëvalueerd. In een toelichting op deze aankondiging zei Chris Sutton, directeur van iShares Europa en Azië: "Dit nieuwe maximum op het effectieve TER versterkt onze belofte om grote waarde te leveren aan allerlei soorten investeerders. Het iShares DJ Euro STOXX 50 ETF wordt nu een nog voordeliger beleggingsinstrument om één van de meest populaire indices ter wereld te volgen" De heer Sutton zei voorts: "Afhankelijk van holding periods en roll costs van futures maakt deze verandering het iShares DJ Euro STOXX 50 ETF ook een steeds kostenefficiënter alternatief voor Euro STOXX 50 futures." Het iShares DJ Euro STOXX 50 is met een beheerd vermogen van US $ 3,2 miljard Europa's één na grootste Exchange Traded Fund 2).
1) De effectieve TER is gedefinieerd als de beheersvergoeding van het Fonds (0,35%) verminderd met de inkomsten uit de securities lending activiteiten van het Fonds. Voor een periode van twee jaar vanaf 16 februari 2005, hebben het bestuur en de beheerder van het Fonds afgesproken dat voor deze ratio een maximum van 0,15% per jaar zal gelden.
2) Bron: Morgan Stanley - Exchange Traded Funds - Year End Review 2004. Hoewel beleggers van oudsher profiteerden van de inkomsten uit de securities lending activiteiten, zal deze nieuwe regeling de effectieve TER formeel 0.20% lager stellen dan de huidige beheersvergoeding van 0,35%. Indien het Fonds onvoldoende inkomsten genereert uit de securities lending activiteiten, zal Barclays Global Investors Limited het Fonds een vergoeding verstrekken zodat de effectieve TER op 0,15% per jaar wordt gehouden. European Exchange-Traded Company plc (de "Vennootschap") is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal die gevestigd is in Ierland en onder toezicht staat van de Irish Financial Services Regulatory Authority (de Ierse toezichthoudende instantie inzake financiële dienstverlening). De Vennootschap en een aantal van haar sub-fondsen zijn aan de Autoriteit Financiële Markten in Nederland genotificeerd en hebben toestemming ontvangen om hun aandelen te verkopen aan het Nederlandse publiek. De Vennootschap is bijgevolg een beleggingsmaatschappij (instelling voor collectieve beleggingen in effecten) volgens artikel 17 van de Nederlandse Wet toezicht beleggingsinstellingen. Bijgevolg is de Vennootschap, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Nederlandse Wet toezicht beleggingsinstellingen, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en staat terzake onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De Vennootschap heeft toestemming gekregen tot notering aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam en is bijgevolg onderworpen aan de voorschriften van Euronext Amsterdam. iShares iShares is een door Barclays Global Investors beheerde groep van exchange traded funds (ETFs). iShares is de grootste aanbieder van ETFs en heeft wereldwijd meer dan 127 genoteerde ETF's en een beheerd vermogen van meer dan $ 129 miljard.3)
3) Bron: Morgan Stanley - Exchange Traded Funds - Year End Review 2004. Meer informatie over iShares is te vinden op: www.ishares.net Barclays Global Investors
Barclays Global Investors (BGI) is een groep ondernemingen binnen de Barclays groep, die zich specialiseert in het beheren van beleggingen. Barclays Global Investors is een van de grootste beleggingsinstellingen ter wereld met een vermogen van $ 1,4 triljoen 4). Wereldwijd heeft Barclays Global Investors meer dan 2000 werknemers en het beheert vermogen voor ongeveer 2600 cliënten verspreid over de gehele wereld. Meer informatie over Barclays Global Investors is te vinden op: www.barclaysglobal.com.
4) Barclays Global Investors - 30 juni 2004.
Informatie inzake toezicht
Barclays Global Investors Limited, welke rechtspersoon is geautoriseerd door en onder toezicht staat van de Financial Services Authority, heeft dit persbericht uitgegeven aan verslaggevers in Nederland. Dit persbericht verschijnt uitsluitend ter vastlegging van feitelijkheden en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aankoop van welke effecten dan ook. Kopieën van alle documenten met betrekking tot iShares DJ Euro STOXX 50 zijn in Nederland gratis verkrijgbaar via de Nederlandse beursnoteringsagent SNS Securities N.V. (Nieuwezijdsvoorburgwal 162, 1012 SJ Amsterdam), alsmede via het kantoor van de beleggingsbeheerder in Nederland, WTC-toren D, 6de verdieping, Strawinskylaan 667, 1077 XX Amsterdam, Nederland. U kunt ook bellen naar het informatienummer van de Nederlandse vertegenwoordiger: 0800 0233 466. "Dow Jones", "STOXX", "Dow Jones EURO STOXX 50 Index" zijn handelsmerken en/of dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en/of STOXX Limited en licenties zijn verleend voor het gebruik voor bepaalde doeleinden van het European Exchange-Traded Fund Company plc. Het fonds van European Exchange-Traded Fund Company plc, iShares DJ EURO STOXX 50, is gericht op de Dow Jones EURO STOXX 50(TM) Index, en wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of begunstigd door Dow Jones of STOXX, en noch Dow Jones noch STOXX geeft enig advies met betrekking tot handel in het fonds. iShares is een geregistreerd merk van Barclays Global Investors. ©2004 Barclays Global Investors Limited. Alle rechten voorbehouden.

Source : Barclays Global Investors