DUTCH STATE TREASURY AGENCY
Inkoop van drie leningen op 13 december 2005
Documentnummer : 2005-33, datum : 02-12-05
De Nederlandse Staat zal op dinsdag 13 december voor maximaal 2,0 miljard euro in een drietal bestaande leningen inkopen.
De inkoop zal plaatsvinden in de volgende drie leningen:
· 3,75% Nederland 1999 per 15 juli 2009
· 5,00% Nederland 2001 per 15 juli 2011
· 4,25% Nederland 2003 per 15 juli 2013
Bij de keuze voor deze leningen is aantal randvoorwaarden gehanteerd. Ten eerste dient de inkoop bij te dragen aan een evenwichtig aflossingspatroon in de komende jaren. Dit is ook de reden dat leningen aflopend in 2007 en 2008 niet voor aflossing in aanmerking komen: in deze jaren zijn de aflossingen verhoudingsgewijs aan de lage kant. Ten tweede dient de liquiditeit van leningen ook na inkoop gewaarborgd te zijn. Concreet betekent dit dat ook na inkoop de stand in ieder van deze leningen nog minstens 10 miljard euro zal bedragen. Alle drie de leningen waarin zal worden ingekocht kennen momenteel een uitstaande stand van ten minste 12 miljard euro. Ten slotte komen alleen 'off the run' leningen in aanmerking voor inkoop. Dit betekent dat in 2005 uitgegeven leningen niet worden ingekocht.
De inkoop zal plaatsvinden op 13 december. Op deze dag maakt de Staat voor alle drie de leningen om 10.00 de prijs bekend waarop de Primary Dealers deze aan de Staat kunnen aanbieden. Tijdens de inkoop kan de prijs doorlopend worden aangepast. De bekendmaking en aanpassing van de prijzen gebeurt op de schermen van Amsterdam MTS (AMS), Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. De settlement vindt drie werkdagen na de inkoop plaats. Professionele en particuliere beleggers die hun stukken willen aanbieden, kunnen dit doen via de Primary Dealers. Deze staan vermeld op de website.