Uitgiftekalender staatsleningen vierde kwartaal 2006
nieuwsbericht | 20-09-2006 | Directie Voorlichting
Het Agentschap van het ministerie van Financiën heeft de
uitgiftekalender voor het vierde kwartaal 2006 bekend gemaakt.
Het vierde kwartaal kent twee uitgiftemomenten. Op 10 oktober wordt de
10-jaars 4% juli 2016 heropend via een tap. Het uitstaande volume van
deze lening bedraagt op dit moment 7,3 miljard euro. Het Agentschap
streeft ernaar deze lening nog dit jaar een volume te geven van
minimaal 10 miljard euro. In november wordt de 3-jaars 2,75% april
2009 heropend via een tap. Deze lening bereikt naar verwachting begin
2007 een omvang van minimaal 10 miljard euro. De repo-faciliteit
garandeert dat Primary Dealers te alle tijden de mogelijkheid hebben
om bij de Nederlandse Staat nieuwe DSLs af te nemen waarvan het
uitstaande bedrag van EUR 10 miljard nog niet is bereikt.
Gedurende het afgelopen jaar zijn het Nederlandse EMU-saldo en het
kassaldo in snel tempo verbeterd. Terwijl de Outlook 2006 in december
nog uitging van een kastekort van 8 miljard euro, raamt de
Miljoenennota voor dit jaar een kastekort van het Rijk van 3,6 miljard
euro. Een verbetering van het kassaldo wordt in de regel in eerste
instantie opgevangen door een geringer beroep op de geldmarkt. Om van
een liquide markt voor Dutch Treasury Certificates verzekerd te
blijven, moet nu ook het beroep op de kapitaalmarkt naar beneden
worden bijgesteld. Zoals nu voorzien beloopt het kapitaalmarktberoep
dit jaar circa 24 miljard euro, beduidend lager dan de ondergrens van
de bandbreedte van 28 tot 35 miljard zoals die eerder is vastgesteld.
Voor 2007 wordt een kasoverschot voorzien van 1,9 miljard euro. In
combinatie met aflossingen van kapitaalmarktleningen ter grootte van
27 miljard en een nagestreefde geldmarktstand aan het einde van dit
jaar van 18,3 miljard euro resulteert dit in een totale
financieringsbehoefte voor 2007 van 43,4 miljard euro. Het
financieringsplan voor 2007 wordt in december bekend gemaakt.
DSL uitgiftekalender 4e kwartaal 2006
uitgiftedatum
DSL
Bedrag
settlement
10 oktober
Heropening 10-jaars (4% juli 2016)
EUR 2,5 - EUR 3,5 mld
13 oktober
14 november
Heropening 3-jaars (2,75% april 2009)
EUR 1,5 - EUR 2,5 mld
17 november
12 december
reservedatum
De Dutch Treasury Certificates (DTC's) worden in het vierde kwartaal
zoals gebruikelijk geveild op de eerste en derde maandag van de maand
via het Bloomberg Auctioning System (BAS). Steeds wordt naast een
3-maands DTC-programma afwisselend een DTC-programma met een looptijd
van 6, 9 of 12 maanden aangeboden. Tijdens de eerste veiling van het
kwartaal worden steeds drie programma's geveild. Gearceerde cellen
duiden op nieuwe programma's. De uitgifte in het vierde kwartaal is
conform de eerder gepubliceerde jaarkalender. Settlement vindt plaats
twee dagen na uitgifte.
DTC uitgiftekalender 4e kwartaal 2006
Veilingdatum
3 maanden
6maanden
9maanden
12maanden
2 oktober 2006
15-12-06
30-03-07
28-09-07
16 oktober 2006
31-01-07
28-09-07
6 november 2006
31-01-07
30-04-07
20 november 2006
28-02-07
29-06-07
4 december 2006
28-02-07
31-05-07
18 december 2006
30-03-07
28-09-07
Minister Zalm geeft aan wat de stand van zaken is in de besprekingen
met de gemeente Amsterdam over de minderheidsprivatisering van
Schiphol.
Ministerie van Financiën