Jaarverslag Kempen Euro Credit Fund (KECF) over het boekjaar 2009

08/03/2010 17:53

Kempen & Co

Rekening houdend met het in het boekjaar uitgekeerde dividend, bedroeg het rendement van KECF op basis van de intrinsieke waarde 22,5%. Op basis van de beurskoers bedroeg het rendement 22,7%. De benchmark - de iBoxx Euro Corporates Index (100% corporates) - waartegen het resultaat wordt afgezet toonde over dezelfde periode een stijging van 16,0%. De outperformance ten opzichte van de benchmark bedroeg hiermee 6,5% (outperformance beurskoers 6,7%).

Voorgesteld wordt om over het boekjaar 2009 een contant dividend uit te keren van EUR 2,00 per gewoon aandeel op basis van het aantal uitstaande aandelen per 31 december 2009. Dit bedrag is reeds in de vorm van vier interim-dividenden van EUR 0,50 betaalbaar gesteld in juni, augustus, en november 2009 alsmede in februari 2010, zodat geen slotdividend resteert.

Het jaarverslag over 2009 is naar verwachting begin april 2010 beschikbaar.

De kerngegevens per 31 december 2009 zijn als volgt:

Fondsvermogen: EUR 303,5 mln.

Aantal uitstaande aandelen: 6.578.098

Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 46,13

Beurskoers : EUR 46,21

Totaal beleggingsresultaat : 22,5%

Uitgekeerd dividend per aandeel gedurende het boekjaar: EUR 0,50 (februari 2009), EUR 0,50 (juni 2009), EUR 0,50 (augustus 2009), EUR 0,50 (november 2009)

ISIN: NL0006477457

Amsterdam, 8 maart 2010

De Directie

Kempen Capital Management N.V.

Profiel Kempen & Co

Kempen & Co N.V. ('Kempen & Co') is een Nederlandse merchantbank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co biedt diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi)overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. Kempen & Co is een 100%-dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en biedt diensten aan op het gebied van vermogensbeheer. KCM is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een uitgesproken beleggingsstijl in Europese aandelen, obligaties en onroerendgoedfondsen voor diverse institutionele beleggers, stichtingen en vermogende particulieren. Daarnaast biedt KCM integrale fiduciaire beleggingsoplossingen aan en selecteert het beleggingsboutiques voor klanten. KCM streeft naar optimale beleggingsresultaten en werkt met zeer gespecialiseerde management teams. KCM is in het bezit van vergunningen op basis van de artikelen 2:65 en 2:96 van de Wft en staat als zodanig onder toezicht van de AFM.

Kempen & Co Corporate Finance B.V. is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en richt zich op advisering bij fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. Tot de opdrachtgevers behoren zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen alsmede buitenlandse ondernemingen die zich (willen) richten op de Nederlandse markt.

Kempen & Co Securities richt zich op effectenbemiddeling, met name in Nederlandse aandelen en derivaten en Europese vastgoedondernemingen, ten behoeve van professionele beleggers in Europa en de VS. Kempen & Co Securities biedt cliënten kwalitatief hoogwaardige research en orderuitvoering.





http://www.kempen.nl