De Nederlandse Staat introduceert nieuwe 3-jaars lening en actualise..


Persbericht | 07-01-2015

Op dinsdag 13 januari 2015 lanceert het Agentschap de eerste nieuwe lening van 2015, de DSL 0% 15 april 2018. De kenmerken van deze lening zijn als volgt:

Looptijd tot 15 april 2018
Coupon 0%
Uitgiftedatum dinsdag 13 januari 2015
Stortingsdatum donderdag 15 januari 2015
Doelvolume EUR 2,5 tot EUR 3,5 miljard

Het Agentschap streeft ernaar om de nieuwe 3-jaars benchmarklening in de loop van 2015 via meerdere heropeningen naar een uitstaand volume van ten minste EUR 15 miljard te brengen. De eerste heropening staat gepland voor 10 maart 2015. De liquiditeit van deze lening wordt te allen tijde
gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.

Op de dag van uitgifte maakt de Staat om 10.00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de veiling kan de prijs doorlopend worden aangepast. De bekendmaking van de prijs gebeurt via de
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De lijst met Primary Dealers staat vermeld op deze website. Ook de leningvoorwaarden zijn daar terug te vinden.

Geactualiseerde financieringsbehoefte voor 2015

Op 11 december 2014 heeft het Agentschap in de Outlook 2015 het financieringsplan voor 2015 gepresenteerd. De voorlopige financieringsbehoefte voor 2015 werd toen geraamd op EUR 94,4 miljard. Onderdeel van de financieringsbehoefte voor 2015 is de omvang van de uitstaande geldmarktstand eind
2014. De geldmarktstand eind 2014 is uitgekomen op EUR 43,1 miljard. Dit bedrag is iets hoger dan de stand in de Outlook 2015. De kapitaalmarktaflossingen in 2015 bedragen EUR39,5 miljard. Dit is enigszins lager dan in de Outlook 2015 door terugkoop van obligaties in december 2014. Samen met
het verwachte kastekort voor 2015 van EUR 12,2 miljard resulteert bovenstaande in een geactualiseerde financieringsbehoefte van EUR 94,8 miljard in 2015 (zie onderstaande tabel). Zoals aangegeven in de Outlook 2015 wordt in 2015 circa EUR 48 miljard van de financieringsbehoefte gedekt via de
uitgifte van staatsleningen op de kapitaalmarkt. De resterende financieringsbehoefte zal worden aangetrokken op de geldmarkt.

---------------------------------------------
Financieringsbehoefte 2015 (EUR mld)
---------------------------------------------
Kapitaalmarktaflossingen 2015 39,5
---------------------------------------------
Geldmarkt ultimo 2014* 43,1
---------------------------------------------
Kastekort 2015 12,2
---------------------------------------------
Totale financieringsbehoefte 2015 94,8
---------------------------------------------
---------------------------------------------
Financieringsberoep in 2015 (EUR mld)
---------------------------------------------
Uitgifte kapitaalmarkt 48,0
---------------------------------------------
Geldmarkt ultimo 2015* 46,8
---------------------------------------------
Totaal financieringsberoep 2015 94,8
---------------------------------------------
*inclusief onderpand in contanten