Uitgiftekalender staatsleningen vierde kwartaal 2006
Het Agentschap van het ministerie van Financiën heeft de uitgiftekalender voor het vierde kwartaal 2006 bekend gemaakt.
Het vierde kwartaal kent twee uitgiftemomenten. Op 10 oktober wordt de 10-jaars 4% juli 2016 heropend via een tap. Het uitstaande volume van deze lening bedraagt op dit moment 7,3 miljard euro. Het Agentschap streeft ernaar deze lening nog dit jaar een volume te geven van minimaal 10 miljard euro. In november wordt de 3-jaars 2,75% april 2009 heropend via een tap. Deze lening bereikt naar verwachting begin 2007 een omvang van minimaal 10 miljard euro. De repo-faciliteit garandeert dat Primary Dealers te alle tijden de mogelijkheid hebben om bij de Nederlandse Staat nieuwe DSLs af te nemen waarvan het uitstaande bedrag van 10 miljard euro nog niet is bereikt.
Gedurende het afgelopen jaar zijn het Nederlandse EMU-saldo en het kassaldo in snel tempo verbeterd. Terwijl de Outlook 2006 in december nog uitging van een kastekort van 8 miljard euro, raamt de Miljoenennota voor dit jaar een kastekort van het Rijk van 3,6 miljard euro. Een verbetering van het kassaldo wordt in de regel in eerste instantie opgevangen door een geringer beroep op de geldmarkt. Om van een liquide markt voor Dutch Treasury Certificates verzekerd te blijven, moet nu ook het beroep op de kapitaalmarkt naar beneden worden bijgesteld. Zoals nu voorzien beloopt het kapitaalmarktberoep dit jaar circa 24 miljard euro, beduidend lager dan de ondergrens van de bandbreedte van 28 tot 35 miljard zoals die eerder is vastgesteld.
Voor 2007 wordt een kasoverschot voorzien van 1,9 miljard euro. In combinatie met aflossingen van kapitaalmarktleningen ter grootte van 27 miljard en een nagestreefde geldmarktstand aan het einde van dit jaar van 18,3 miljard euro resulteert dit in een totale financieringsbehoefte voor 2007 van 43,4 miljard euro. Het financieringsplan voor 2007 wordt in december bekend gemaakt.
DSL uitgiftekalender 4e kwartaal 2006
| uitgiftedatum | DSL | Bedrag | settlement |
|---|---|---|---|
| 10 oktober | Heropening 10-jaars (4% juli 2016) | euro 2,5 - € 3,5 mld | 13 oktober |
| 14 november | Heropening 3-jaars (2,75% april 2009) | euro 1,5 - € 2,5 mld | 17 november |
| 12 december | reservedatum | ||
De Dutch Treasury Certificates (DTC's) worden in het vierde kwartaal zoals gebruikelijk geveild op de eerste en derde maandag van de maand via het Bloomberg Auctioning System (BAS). Steeds wordt naast een 3-maands DTC-programma afwisselend een DTC-programma met een looptijd van 6, 9 of 12 maanden aangeboden. Tijdens de eerste veiling van het kwartaal worden steeds drie programma's geveild. Gearceerde cellen duiden op nieuwe programma's. De uitgifte in het vierde kwartaal is conform de eerder gepubliceerde jaarkalender. Settlement vindt plaats twee dagen na uitgifte.
DTC uitgiftekalender 4e kwartaal 2006
| Veilingdatum | 3 maanden | 6 maanden | 9 maanden | 12 maanden |
|---|---|---|---|---|
| 2 oktober 2006 | 15-12-06 | 30-03-07 | 28-09-07 | |
| 16 oktober 2006 | 31-01-07 | 28-09-07 | ||
| 6 november 2006 | 31-01-07 | 30-04-07 | ||
| 20 november 2006 | 28-02-07 | 29-06-07 | ||
| 4 december 2006 | 28-02-07 | 31-05-07 | ||
| 18 december 2006 | 30-03-07 | 28-09-07 |
Minister Zalm geeft aan wat de stand van zaken is in de besprekingen met de gemeente Amsterdam over de minderheidsprivatisering van Schiphol.